兴全价值量化选股股票发起式A (027053.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理黄志远基金类型股票型成立日期2026-06-12基金净值1.0592元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.42% (3307 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全价值量化选股股票发起式C |
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兴全价值量化选股股票发起式A(027053) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |