兴银中证科创创业人工智能指数C (027044.jj ) 科创创业AI (半年) 申 | 基金经理林学晨翁子晨基金类型指数型基金成立日期2026-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9340元 (2026-09-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.60% (5460 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证科创创业人工智能指数A |
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兴银中证科创创业人工智能指数C(027044) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-09-17 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-09-16 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-09-15 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-09-14 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2026-09-11 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-09-10 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-09-09 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-09-08 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-09-07 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-09-04 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-09-03 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-09-02 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-09-01 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-08-31 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-08-28 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-08-27 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-08-26 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2026-08-25 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2026-08-24 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2026-08-21 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-08-20 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-08-19 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-08-18 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-08-17 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-08-14 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-08-13 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-08-12 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-08-11 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-08-10 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-08-07 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-08-06 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-08-05 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-08-04 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-08-03 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-07-31 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-07-30 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2026-07-29 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-07-28 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-07-27 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-07-24 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-07-23 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-07-22 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-07-21 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-07-20 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-07-17 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-07-16 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-07-15 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-07-14 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-07-13 | 1.0913元 | 1.0913元 |