兴银中证科创创业人工智能指数C (027044.jj ) 科创创业AI (半年) 申	基金经理林学晨翁子晨基金类型指数型基金成立日期2026-04-24总资产规模2.48亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9340元 (2026-09-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.60% (5460 / 6302)
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兴银中证科创创业人工智能指数C(027044) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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兴银中证科创创业人工智能指数C.(027044) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴银中证科创创业人工智能指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.18元	2.48亿	2.11亿元	--