兴银中证科创创业人工智能指数C (027044.jj ) 科创创业AI (半年) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理林学晨翁子晨基金类型指数型基金成立日期2026-04-24基金净值1.0063元 (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率0.63% (4604 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证科创创业人工智能指数(027043) |
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兴银中证科创创业人工智能指数C(027044) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-06-04 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-06-03 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-06-02 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-06-01 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-05-29 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-05-28 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-05-27 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-05-26 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-05-25 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-05-22 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-05-21 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-05-20 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-05-19 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-05-18 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-05-15 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-05-14 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-05-08 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-04-30 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-04-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |