兴银中证科创创业人工智能指数C (027044.jj ) 科创创业AI (半年) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理林学晨翁子晨基金类型指数型基金成立日期2026-04-24基金净值1.1053元 (2026-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率10.53% (2354 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证科创创业人工智能指数(027043) |
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兴银中证科创创业人工智能指数C(027044) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-07-07 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-07-06 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-07-03 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-07-02 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-07-01 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-06-30 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-06-29 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-06-26 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-06-25 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-06-24 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-06-23 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-06-22 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-06-18 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-06-17 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-06-16 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-06-15 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-06-12 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-06-11 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-06-10 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-06-09 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-06-08 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-06-05 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-06-04 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-06-03 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-06-02 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-06-01 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-05-29 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-05-28 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-05-27 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-05-26 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-05-25 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-05-22 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-05-21 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-05-20 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-05-19 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-05-18 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-05-15 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-05-14 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-05-08 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-04-30 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-04-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |