兴银中证科创创业人工智能指数C (027044.jj ) 科创创业AI (半年) 申 | 基金经理林学晨翁子晨基金类型指数型基金成立日期2026-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9340元 (2026-09-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.60% (5460 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证科创创业人工智能指数A |
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兴银中证科创创业人工智能指数C(027044) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.09亿 | 92.55% |
| (其中) 股票 | 3.09亿 | 92.55% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,037.78万 | 6.10% |
| 3 | 其他资产 | 450.41万 | 1.35% |
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