中银中证科创创业人工智能指数发起C (027034.jj ) 科创创业AI (半年) 申 | 基金经理李念基金类型指数型基金成立日期2026-04-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9815元 (2026-09-04) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.24% (5029 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证科创创业人工智能指数发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银中证科创创业人工智能指数发起C(027034) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-09-03 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-09-02 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-09-01 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-08-31 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-08-28 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-08-27 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-08-26 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-08-25 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-08-24 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-08-21 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-08-20 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-08-19 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-08-18 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-08-17 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-08-14 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-08-13 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-08-12 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-08-11 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-08-10 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-08-07 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-08-06 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-08-05 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-08-04 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-08-03 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-07-31 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-07-30 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-07-29 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-07-28 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-07-27 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-07-24 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-07-23 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-07-22 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-07-21 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-07-20 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-07-17 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-07-16 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-07-15 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-07-14 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-07-13 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-07-10 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-07-09 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-07-08 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-07-07 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-07-06 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-07-03 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-07-02 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-07-01 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-06-30 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-06-29 | 1.2495元 | 1.2495元 |