中银中证科创创业人工智能指数发起C (027034.jj ) 科创创业AI (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理李念基金类型指数型基金成立日期2026-04-17基金净值1.1654元 (2026-05-22) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率16.08% (1921 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证科创创业人工智能指数发起(027033) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银中证科创创业人工智能指数发起C(027034) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-05-21 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-05-20 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-05-19 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-05-18 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-05-15 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-05-14 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-05-13 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-05-12 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-05-11 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-05-08 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-04-30 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-04-24 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-04-17 | 1.0040元 | 1.0040元 |