中银中证科创创业人工智能指数发起C (027034.jj ) 科创创业AI (半年) 申 | 基金经理李念基金类型指数型基金成立日期2026-04-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9815元 (2026-09-04) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.24% (5029 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证科创创业人工智能指数发起A |
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中银中证科创创业人工智能指数发起C(027034) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 中银中证科创创业人工智能指数发起C | -- | -- | -- | 3.26% | 10.49% | 14.28% | -23.18% | 1.86% | -4.18% | -- | -- | -- | -2.24% | -16.10% |
| 科创创业AI | 16.03% | -2.20% | -14.50% | 25.90% | 11.41% | 15.56% | -25.24% | 1.37% | -4.45% | -- | -- | -- | 13.86% | ||
| 2025 | 中银中证科创创业人工智能指数发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 科创创业AI | -- | -- | -- | -- | -5.00% | 12.13% | 15.89% | 44.72% | 3.97% | -1.77% | -1.87% | 9.29% | 95.68% |