中银中证科创创业人工智能指数发起C (027034.jj ) 科创创业AI (半年) 申 | 基金经理李念基金类型指数型基金成立日期2026-04-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9815元 (2026-09-04) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.24% (5029 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证科创创业人工智能指数发起A |
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中银中证科创创业人工智能指数发起C(027034) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
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| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 3.02万 | 6,117.42元 | -- |