金鹰恒泽债券C
(027032.jj ) 金鹰基金管理有限公司申		基金经理王怀震许浩琨基金类型债券型成立日期2026-06-18基金净值1.0003元 (2026-07-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率0.010% (7169 / 7391)
相关基金: 主从基金: 金鹰恒泽债券(027030) 、金鹰恒泽债券B
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

金鹰恒泽债券C(027032) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-07-08

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来
基金净值基金累计净值
加载中......
金鹰恒泽债券C历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-07-081.0003元1.0003元
2026-07-071.0003元1.0003元
2026-07-061.0003元1.0003元
2026-07-031.0002元1.0002元
2026-07-021.0002元1.0002元
2026-07-011.0002元1.0002元
2026-06-301.0002元1.0002元
2026-06-261.0002元1.0002元

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。