金鹰恒泽债券C (027032.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理王怀震许浩琨基金类型债券型成立日期2026-06-18基金净值1.0006元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率0.04% (7103 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰恒泽债券(027030) 、金鹰恒泽债券B |
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金鹰恒泽债券C(027032) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-23 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-07-22 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-07-21 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-07-20 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-07-17 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-07-16 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-07-15 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-07-14 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-07-13 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-07-10 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-07-09 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-07-08 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-07-07 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-07-06 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-07-03 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-07-02 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-07-01 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-06-30 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-06-26 | 1.0002元 | 1.0002元 |