金鹰恒泽债券C (027032.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理王怀震许浩琨基金类型债券型成立日期2026-06-18基金净值1.0003元 (2026-07-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率0.010% (7169 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰恒泽债券(027030) 、金鹰恒泽债券B |
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金鹰恒泽债券C(027032) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |