金鹰恒泽债券C (027032.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理王怀震许浩琨基金类型债券型成立日期2026-06-18基金净值1.0003元 (2026-07-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率0.010% (7169 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰恒泽债券(027030) 、金鹰恒泽债券B |
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金鹰恒泽债券C(027032) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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