中银稳进睿利债券发起C (027023.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理郭昀松季宬基金类型债券型成立日期2026-04-03基金净值0.9883元 (2026-06-23) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-1.14% (7287 / 7342) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银稳进睿利债券发起(027022) |
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中银稳进睿利债券发起C(027023) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-06-22 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-06-18 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-06-17 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-06-16 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-06-15 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-06-12 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-06-11 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-06-10 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-06-09 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-06-08 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-06-05 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-06-04 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-06-03 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-06-02 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-06-01 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-05-29 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-05-28 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-05-27 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-05-26 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-05-25 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-05-22 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-05-21 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-05-20 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-05-19 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-05-15 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-05-08 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-04-30 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-04-24 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-04-17 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-04-10 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-04-03 | 0.9997元 | 0.9997元 |