中银稳进睿利债券发起C(027023) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-08-25 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-08-24 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-08-21 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-08-20 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-08-19 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-08-18 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-08-17 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-08-14 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-08-13 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-08-12 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-08-11 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-08-10 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-08-07 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-08-06 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-08-05 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-08-04 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-08-03 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-07-31 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-07-30 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-07-29 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-07-28 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-07-27 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-07-24 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-07-23 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-07-22 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-07-21 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-07-20 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-07-17 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-07-16 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-07-15 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-07-14 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-07-13 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-07-10 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-07-09 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-07-08 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-07-07 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-07-06 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-07-03 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-07-02 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-07-01 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-06-30 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-06-29 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-06-26 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-06-25 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-06-24 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-06-23 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-06-22 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-06-18 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-06-17 | 0.9926元 | 0.9926元 |