中银稳进睿利债券发起C (027023.jj ) 申	基金经理郭昀松季宬基金类型债券型成立日期2026-04-03总资产规模15.38万元 (2026-06-30) 基金净值0.9841元 (2026-08-26) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-1.56% (7353 / 7430)
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中银稳进睿利债券发起C(027023) - 历史分红派息及拆分数据列表

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