中银稳进睿利债券发起C (027023.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理郭昀松季宬基金类型债券型成立日期2026-04-03基金净值0.9723元 (2026-07-09) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-2.74% (7371 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银稳进睿利债券发起(027022) |
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中银稳进睿利债券发起C(027023) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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