中银稳进睿利债券发起C (027023.jj ) 申	基金经理郭昀松季宬基金类型债券型成立日期2026-04-03总资产规模15.38万元 (2026-06-30) 基金净值0.9841元 (2026-08-26) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-1.56% (7354 / 7430)
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中银稳进睿利债券发起C(027023) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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中银稳进睿利债券发起C.(027023) 历史总基金份额和总规模曲线图

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日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.98元	15.38万	15.69万元	--