中银稳进睿利债券发起C (027023.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理郭昀松季宬基金类型债券型成立日期2026-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9707元 (2026-07-24) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-2.90% (7378 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银稳进睿利债券发起(027022) |
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中银稳进睿利债券发起C(027023) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-07-23 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-07-22 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-07-21 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-07-20 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-07-17 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-07-16 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-07-15 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-07-14 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-07-13 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-07-10 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-07-09 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-07-08 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-07-07 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-07-06 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-07-03 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-07-02 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-07-01 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-06-30 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-06-29 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-06-26 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-06-25 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-06-24 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-06-23 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-06-22 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-06-18 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-06-17 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-06-16 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-06-15 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-06-12 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-06-11 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-06-10 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-06-09 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-06-08 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-06-05 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-06-04 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-06-03 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-06-02 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-06-01 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-05-29 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-05-28 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-05-27 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-05-26 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-05-25 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-05-22 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-05-21 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-05-20 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-05-19 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-05-15 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-05-08 | 1.0048元 | 1.0048元 |