天弘安泽90天持有债券C (027007.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡彧基金类型债券型成立日期2026-04-30基金净值1.0007元 (2026-07-10) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安泽90天持有债券(027006) |
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天弘安泽90天持有债券C(027007) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-07-03 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-06-30 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-06-26 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-06-18 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-06-12 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-06-05 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-05-29 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-05-22 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-05-15 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-05-08 | 1.0002元 | 1.0002元 |