天弘安泽90天持有债券C(027007) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-10-13 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-10-12 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-10-09 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-10-08 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-09-30 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-09-29 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-09-28 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-09-24 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-09-23 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-09-22 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-09-21 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-09-18 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-09-17 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-09-16 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-09-15 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-09-14 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-09-11 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-09-10 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-09-09 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-09-08 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-09-07 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-09-04 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-09-03 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-09-02 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-09-01 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-08-31 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-08-28 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-08-27 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-08-26 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-08-25 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-08-24 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-08-21 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-08-20 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-08-19 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-08-18 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-08-17 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-08-14 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-08-13 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-08-12 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-08-11 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-08-10 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-08-07 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-08-06 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-08-05 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-08-04 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-08-03 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-07-31 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-07-30 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-07-29 | 1.0003元 | 1.0003元 |