天弘安泽90天持有债券C (027007.jj ) 申	基金经理胡彧基金类型债券型成立日期2026-04-30总资产规模13.70亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9951元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.49% (7238 / 7525)
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天弘安泽90天持有债券C(027007) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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天弘安泽90天持有债券C.(027007) 历史总基金份额和总规模曲线图

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天弘安泽90天持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.01元	13.70亿	13.60亿元	--