天弘安泽90天持有债券C (027007.jj ) 申	基金经理胡彧基金类型债券型成立日期2026-04-30总资产规模13.70亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9946元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.54% (7217 / 7525)
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天弘安泽90天持有债券C(027007) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

天弘安泽90天持有债券C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	119.25万元	0.50%	35.77万元	0.15%
2026-06-30	119.25万元	0.50%	35.77万元	0.15%