天弘安泽90天持有债券C (027007.jj ) 申	基金经理胡彧基金类型债券型成立日期2026-04-30总资产规模13.70亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9951元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.49% (7248 / 7525)
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天弘安泽90天持有债券C(027007) - 历史分红派息及拆分数据列表

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