博道衍和债券A(027004) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-09-10 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-09-09 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-09-08 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-09-07 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-09-04 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-09-03 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-09-02 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-09-01 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-08-31 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-08-28 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-08-27 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-08-26 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-08-25 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-08-24 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-08-21 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-08-20 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-08-19 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-08-18 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-08-17 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-08-14 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-08-13 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-08-12 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-08-11 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-08-10 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-08-07 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-08-06 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-08-05 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-08-04 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-08-03 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-07-31 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-07-30 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-07-29 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-07-28 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-07-27 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-07-24 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-07-23 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-07-22 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-07-21 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-07-17 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-07-10 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-07-03 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-06-30 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-06-26 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-06-18 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-06-12 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-06-05 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-05-29 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-05-22 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-05-15 | 1.0031元 | 1.0031元 |