博道衍和债券A (027004.jj ) 博道基金管理有限公司申	基金经理杨梦刘玮明基金类型债券型成立日期2026-04-24总资产规模1.30亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9897元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-09-04) 持仓换手率124.27% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.97% (7332 / 7475)
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博道衍和债券A(027004) - 历史分红派息及拆分数据列表

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