博道衍和债券A (027004.jj ) 博道基金管理有限公司申	基金经理杨梦刘玮明基金类型债券型成立日期2026-04-24总资产规模1.30亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9897元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-09-04) 持仓换手率124.27% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.97% (7332 / 7475)
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博道衍和债券A(027004) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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博道衍和债券A.(027004) 历史总基金份额和总规模曲线图

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博道衍和债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.99元	1.30亿	1.31亿元	--
2026-04-22	--	--	1.31亿元	--