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持仓换手率
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
博道衍和债券A
(027004.jj )
博道基金管理有限公司
申
基金经理
杨梦
刘玮明
基金类型
债券型
成立日期
2026-04-24
总资产规模
1.30亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9897
元
(
2026-09-11
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-09-04
)
持仓换手率
124.27%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.97%
(7332 / 7475)
相关基金:
主从基金:
博道衍和债券C
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博道衍和债券A(027004) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
博道衍和债券型证券投资基金
基金简称
博道衍和债券
基金主代码
027004
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2026-04-22
总份额
17.17亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
博道基金管理有限公司
基金托管人
中国光大银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
博道衍和债券A
博道衍和债券C
子基金场内简称
子基金代码
027004
027005
子基金份额
1.31亿
份
(
2026-06-30
)
15.86亿
份
(
2026-06-30
)