博道衍和债券(027004)(027004) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-06-30 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-06-26 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-06-18 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-06-12 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-06-05 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-05-29 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-05-22 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-05-15 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-05-08 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-04-30 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-24 | 0.9994元 | 0.9994元 |