汇泉科创创业量化选股混合A (026986.jj ) 汇泉基金管理有限公司申 | 基金经理刘源沈鑫基金类型混合型成立日期2026-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0137元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.12% (2026-06-30) 持仓换手率297.73% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.37% (6432 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇泉科创创业量化选股混合C |
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汇泉科创创业量化选股混合A(026986) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-09-03 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-09-02 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-09-01 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-08-31 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-08-28 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-08-27 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-08-26 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-08-25 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-08-24 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-08-21 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-08-20 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-08-19 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-08-18 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-08-17 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-08-14 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-08-13 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-08-12 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-08-11 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-08-10 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-08-07 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-08-06 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-08-05 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-08-04 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-08-03 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-07-31 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-07-30 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-07-29 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-07-28 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-07-27 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-07-24 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-07-23 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-07-22 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-07-21 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-07-20 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-07-17 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-07-16 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-07-15 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-07-14 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-07-13 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-07-10 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-07-09 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-07-08 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-07-07 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-07-06 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-07-03 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-07-02 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-07-01 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-06-30 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-06-29 | 1.3183元 | 1.3183元 |