汇泉科创创业量化选股混合A (026986.jj ) 汇泉基金管理有限公司申 | 基金经理刘源沈鑫基金类型混合型成立日期2026-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1011元 (2026-07-22) 成立以来分红再投入年化收益率10.11% (2240 / 9310) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇泉科创创业量化选股混合C |
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汇泉科创创业量化选股混合A(026986) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-07-21 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-07-20 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-07-17 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-07-16 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-07-15 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-07-14 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-07-13 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-07-10 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-07-09 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-07-08 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-07-07 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-07-06 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-07-03 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-07-02 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-07-01 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-06-30 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-06-29 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-06-26 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-06-25 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-06-24 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-06-23 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-06-22 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-06-18 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-06-17 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-06-16 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-06-15 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-06-12 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-06-11 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-06-10 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-06-09 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-06-08 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-06-05 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-06-04 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-06-03 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-06-02 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-06-01 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-05-29 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-05-28 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-05-27 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-05-26 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-05-25 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-05-22 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-05-21 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-05-15 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-05-08 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-04-30 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-04-24 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-04-17 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-04-10 | 1.0033元 | 1.0033元 |