汇泉科创创业量化选股混合A (026986.jj ) 汇泉基金管理有限公司申 | 基金经理刘源沈鑫基金类型混合型成立日期2026-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0137元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.12% (2026-06-30) 持仓换手率297.73% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.37% (6432 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇泉科创创业量化选股混合C |
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汇泉科创创业量化选股混合A(026986) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 64.81万元 | 1.20% | 10.80万元 | 0.12% |