安信颐祥双利六个月持有混合C (026965.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理梁冰哲柴迪伊基金类型混合型成立日期2026-05-08基金净值0.9966元 (2026-07-20) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率-0.34% (6988 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信颐祥双利六个月持有混合(026964) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信颐祥双利六个月持有混合C(026965) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-07-17 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-07-16 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-07-15 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-07-14 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-07-13 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-07-10 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-07-09 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-07-08 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-07-07 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-07-06 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-07-03 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-07-02 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-07-01 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-06-30 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-06-29 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-06-26 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-06-25 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-06-24 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-06-23 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-06-22 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-06-18 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-06-17 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-06-16 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-06-15 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-06-12 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-06-11 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-06-10 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-06-09 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-06-08 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-06-05 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-05-29 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-05-22 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-05-15 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-05-08 | 1.0000元 | 1.0000元 |