安信颐祥双利六个月持有混合C(026965) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-09-03 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-09-02 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-09-01 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-08-31 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-08-28 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-08-27 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-08-26 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-08-25 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-08-24 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-08-21 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-08-20 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-08-19 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-08-18 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-08-17 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-08-14 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-08-13 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-08-12 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-08-11 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-08-10 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-08-07 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-08-06 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-08-05 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-08-04 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-08-03 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-07-31 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-07-30 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-07-29 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-07-28 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-07-27 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-07-24 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-07-23 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-07-22 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-07-21 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-07-20 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-07-17 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-07-16 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-07-15 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-07-14 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-07-13 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-07-10 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-07-09 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-07-08 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-07-07 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-07-06 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-07-03 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-07-02 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-07-01 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-06-30 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-06-29 | 1.0010元 | 1.0010元 |