安信颐祥双利六个月持有混合C (026965.jj ) 申	基金经理梁冰哲柴迪伊基金类型混合型成立日期2026-05-08基金净值1.0019元 (2026-09-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率0.19% (6976 / 9429)
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安信颐祥双利六个月持有混合C(026965) - 基金份额

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