安信颐祥双利六个月持有混合C (026965.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理梁冰哲柴迪伊基金类型混合型成立日期2026-05-08基金净值0.9951元 (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率-0.49% (7451 / 9234) |
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安信颐祥双利六个月持有混合C(026965) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |