鑫元北证50成份指数发起式(026962) (026962.jj ) 北证50 (季度) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理肖涵基金类型指数型基金成立日期2026-04-03基金净值0.8891元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-11.05% (5722 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元北证50成份指数发起式C |
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鑫元北证50成份指数发起式(026962)(026962) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-07-09 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-07-08 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-07-07 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-07-06 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-07-03 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-07-02 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-07-01 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-06-30 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-06-29 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-06-26 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-06-25 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-06-24 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-06-23 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-06-22 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-06-18 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-06-17 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-06-16 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-06-15 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-06-12 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-06-11 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-06-10 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-06-09 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-06-08 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-06-05 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-06-04 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-06-03 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-06-02 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-06-01 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2026-05-29 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-05-28 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-05-27 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-05-26 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-05-25 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-05-22 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-05-21 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-05-20 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-05-19 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-05-18 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-05-15 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-05-14 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-05-13 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-05-12 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-05-11 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-05-08 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-05-07 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-05-06 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-04-30 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-04-29 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-04-28 | 0.9666元 | 0.9666元 |