鑫元北证50成份指数发起式(026962) (026962.jj ) 北证50 (季度) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理肖涵基金类型指数型基金成立日期2026-04-03基金净值0.9110元 (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-8.86% (5567 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元北证50成份指数发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元北证50成份指数发起式(026962)(026962) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-05-28 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-05-27 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-05-26 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-05-25 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-05-22 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-05-21 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-05-20 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-05-19 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-05-18 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-05-15 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-05-14 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-05-13 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-05-12 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-05-11 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-05-08 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-05-07 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-05-06 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-04-30 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-04-29 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-04-28 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-04-27 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-04-24 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-04-23 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-04-22 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-04-21 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-04-20 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-04-17 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-04-16 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-04-15 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-04-14 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-04-13 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-04-10 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-04-09 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-04-08 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-04-03 | 0.9996元 | 0.9996元 |