鑫元北证50成份指数发起式A (026962.jj ) 北证50 (季度) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理肖涵基金类型指数型基金成立日期2026-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6947元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率120.92% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-30.50% (6241 / 6364) |
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