鑫元北证50成份指数发起式A (026962.jj ) 北证50 (季度) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理肖涵基金类型指数型基金成立日期2026-04-03基金净值0.9973元 (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率-0.23% (4931 / 5826) |
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鑫元北证50成份指数发起式A(026962) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理报酬数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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