鑫元北证50成份指数发起式A (026962.jj ) 北证50 (季度) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理肖涵基金类型指数型基金成立日期2026-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6947元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率120.92% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-30.50% (6241 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元北证50成份指数发起式C |
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鑫元北证50成份指数发起式A(026962) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 鑫元北证50成份指数发起式A | -- | -- | -- | -2.93% | -6.11% | 0.80% | -12.81% | -1.76% | -3.75% | -8.24% | -- | -- | -30.50% | 3.55% |
| 北证50 | 6.33% | 0.36% | -18.79% | 6.55% | -6.46% | 0.57% | -13.42% | -1.66% | -2.41% | -8.62% | -- | -- | -34.05% | ||
| 2025 | 鑫元北证50成份指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 北证50 | 1.95% | 23.53% | -2.74% | 4.72% | 5.83% | 2.73% | -1.68% | 10.64% | -2.90% | 3.54% | -12.32% | 3.80% | 38.80% | ||
| 2024 | 鑫元北证50成份指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 北证50 | -22.52% | 9.73% | -8.11% | -3.73% | -5.24% | -8.11% | 1.26% | -8.85% | 34.60% | 43.80% | 1.26% | -19.08% | -4.14% | ||
| 2023 | 鑫元北证50成份指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 北证50 | 12.84% | -4.76% | -5.31% | -4.79% | 2.87% | -5.00% | -4.63% | -8.29% | 3.98% | -7.11% | 27.54% | 12.65% | 14.92% | ||
| 2022 | 鑫元北证50成份指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 北证50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.96% | -7.54% | -8.42% |