鑫元北证50成份指数发起式A (026962.jj ) 北证50 (季度) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理肖涵基金类型指数型基金成立日期2026-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6947元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率120.92% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-30.50% (6241 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元北证50成份指数发起式C |
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鑫元北证50成份指数发起式A(026962) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 914.38万 | 94.07% |
| (其中) 股票 | 914.38万 | 94.07% | |
| 2 | 固定收益投资 | 50.40万 | 5.18% |
| (其中) 债券 | 50.40万 | 5.18% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6.44万 | 0.66% |
| 4 | 其他资产 | 8,462.00 | 0.09% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 786.33万 | 80.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90.15万 | 9.27% |
| 采矿业 | 14.76万 | 1.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12.22万 | 1.26% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.93万 | 1.12% |
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