大成国证价值100指数(026935) (026935.jj ) 价值100 (季度) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金成立日期2026-07-17基金净值1.0009元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.10% (4520 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成国证价值100指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成国证价值100指数(026935) (026935.jj ) 价值100 (季度) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金成立日期2026-07-17基金净值1.0009元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.10% (4520 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成国证价值100指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |