大成国证价值100指数A (026935.jj ) 价值100 (季度) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金成立日期2026-07-17基金净值0.9998元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.56% (4569 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成国证价值100指数C |
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大成国证价值100指数A(026935) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 大成国证价值100指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.43% | -1.42% | -- | -- | -- | -- | -0.01% | -- |
| 价值100 | 5.94% | 3.06% | -2.27% | 1.42% | -3.79% | -10.58% | 12.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 2025 | 大成国证价值100指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 价值100 | -0.89% | -1.78% | 4.06% | -2.45% | 3.44% | 0.24% | 1.28% | 2.58% | -2.25% | 4.75% | 1.70% | 1.32% | 12.31% | ||
| 2024 | 大成国证价值100指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 价值100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.10% | 1.10% |