大成国证价值100指数A (026935.jj ) 价值100 (季度) 大成基金管理有限公司申	基金经理刘淼基金类型指数型基金成立日期2026-07-17基金净值0.9998元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.56% (4569 / 6193)
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大成国证价值100指数A(026935) - 基金份额

最后更新于：2026-07-16

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大成国证价值100指数A.(026935) 历史总基金份额和总规模曲线图

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大成国证价值100指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-07-16	--	--	3.85亿元	--