大成国证价值100指数A (026935.jj ) 价值100 (季度) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金成立日期2026-07-17基金净值0.9998元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率-0.01% (4701 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成国证价值100指数C |
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大成国证价值100指数A(026935) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |