大成国证价值100指数A (026935.jj ) 价值100 (季度) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金成立日期2026-07-17基金净值0.9973元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率-0.26% (4316 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成国证价值100指数C |
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大成国证价值100指数A(026935) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-10-12 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-10-09 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-10-08 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-09-30 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-09-29 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-09-28 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-09-24 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-09-23 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-09-22 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-09-21 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-09-18 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-09-17 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-09-16 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-09-15 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-09-14 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-09-11 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-09-10 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-09-09 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-09-08 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-09-07 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-09-04 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-09-03 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-09-02 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-09-01 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-08-31 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-08-28 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-08-27 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-08-26 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-08-25 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-08-24 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-08-21 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-08-20 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-08-19 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-08-18 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-08-17 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-08-14 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-08-07 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-07-31 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-07-24 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-17 | 0.9999元 | 0.9999元 |