鑫元周期睿选混合发起式(026933) (026933.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理王丽军基金类型混合型成立日期2026-03-27基金净值1.1205元 (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率12.04% (2107 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元周期睿选混合发起式C |
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鑫元周期睿选混合发起式(026933)(026933) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-06-04 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-06-03 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-06-02 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-06-01 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-05-29 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-05-28 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-05-27 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-05-26 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-05-25 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-05-22 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-05-21 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-05-20 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-05-19 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-05-18 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-05-15 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-05-14 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-05-13 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-05-12 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-05-11 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-05-08 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-05-07 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-05-06 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-04-30 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-04-29 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-04-28 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-04-27 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-04-24 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-04-23 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-04-17 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-04-10 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-04-03 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-03-27 | 1.0001元 | 1.0001元 |