鑫元周期睿选混合发起式A (026933.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金经理王丽军基金类型混合型成立日期2026-03-27总资产规模1,394.44万元 (2026-06-30) 基金净值1.1604元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率16.03% (1024 / 9314)
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鑫元周期睿选混合发起式A(026933) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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鑫元周期睿选混合发起式A.(026933) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鑫元周期睿选混合发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.33元	1,394.44万	1,047.74万元	--
2026-03-24	--	--	1,000.24万元	--