鑫元周期睿选混合发起式A (026933.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理王丽军基金类型混合型成立日期2026-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2360元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率658.49% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.59% (456 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元周期睿选混合发起式C |
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鑫元周期睿选混合发起式A(026933) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,353.88万 | 85.24% |
| (其中) 股票 | 1,353.88万 | 85.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 70.73万 | 4.45% |
| (其中) 债券 | 70.73万 | 4.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 159.46万 | 10.04% |
| 4 | 其他资产 | 4.23万 | 0.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,047.08万 | 65.92% |
| 采矿业 | 237.51万 | 14.95% |
| 金融业 | 69.29万 | 4.36% |
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