鑫元周期睿选混合发起式A (026933.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理王丽军基金类型混合型成立日期2026-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2360元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率658.49% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.59% (463 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元周期睿选混合发起式C |
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鑫元周期睿选混合发起式A(026933) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-09-11 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-09-10 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-09-09 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-09-08 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-09-07 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-09-04 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-09-03 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-09-02 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-09-01 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-08-31 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-08-28 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-08-27 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-08-26 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-08-25 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-08-24 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-08-21 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-08-20 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-08-19 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-08-18 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-08-17 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-08-14 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-08-13 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-08-12 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-08-11 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-08-10 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-08-07 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-08-06 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-08-05 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-08-04 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-08-03 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-07-31 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-07-30 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-07-29 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-07-28 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-07-27 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-07-24 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-07-23 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-07-22 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-07-21 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-07-20 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-07-17 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-07-16 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-07-15 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-07-14 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-07-13 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-07-10 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-07-09 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-07-08 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-07-07 | 1.2265元 | 1.2265元 |