鑫元周期睿选混合发起式A (026933.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理王丽军基金类型混合型成立日期2026-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1380元 (2026-07-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率13.79% (1215 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元周期睿选混合发起式C |
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鑫元周期睿选混合发起式A(026933) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-07-27 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-07-24 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-07-23 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-07-22 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-07-21 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-07-20 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-07-17 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-07-16 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-07-15 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-07-14 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-07-13 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-07-10 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-07-09 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-07-08 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-07-07 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-07-06 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-07-03 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-07-02 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-07-01 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-06-30 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-06-29 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-06-26 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-06-25 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-06-24 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-06-23 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-06-22 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-06-18 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-06-17 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-06-16 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-06-15 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-06-12 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-06-11 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-06-10 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-06-09 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-06-08 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-06-05 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-06-04 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-06-03 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-06-02 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-06-01 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-05-29 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-05-28 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-05-27 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-05-26 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-05-25 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-05-22 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-05-21 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-05-20 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-05-19 | 1.0634元 | 1.0634元 |