华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 (026922.jj ) 港股通医疗主题 (半年) 申 | 基金经理张放基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-04-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9194元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率-8.06% (1523 / 1568) |
| 相关基金: | 目标基金: 华宝中证港股通医疗主题ETF(159137) |
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华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接(026922) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-07-23 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-07-22 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-07-21 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-07-20 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-07-17 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-07-16 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-07-15 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-07-14 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-07-13 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-07-10 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-07-09 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-07-08 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-07-07 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-07-06 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-07-03 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-07-02 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2026-07-01 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2026-06-30 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2026-06-29 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-06-26 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2026-06-25 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2026-06-24 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2026-06-23 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2026-06-22 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2026-06-18 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2026-06-17 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2026-06-16 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2026-06-15 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2026-06-12 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2026-06-11 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2026-06-10 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2026-06-09 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2026-06-08 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2026-06-05 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2026-06-04 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2026-06-03 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2026-06-02 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2026-06-01 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-05-29 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2026-05-28 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2026-05-27 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-05-26 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2026-05-25 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-05-22 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-05-21 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-05-20 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-05-19 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2026-05-18 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-05-15 | 0.9229元 | 0.9229元 |