华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 (026922.jj ) 港股通医疗主题 (半年) 申	基金经理张放基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-04-17总资产规模1,351.32万元 (2026-06-30) 基金净值1.0036元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.36% (1101 / 1648)
相关基金:	目标基金: 华宝中证港股通医疗主题ETF
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接(026922) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

数据起始于2020年。

华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	1,364.00元	0.50%	272.00元	0.10%