华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 (026922.jj ) 港股通医疗主题 (半年) 申 | 基金经理张放基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-04-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0036元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.36% (1080 / 1647) |
| 相关基金: | 目标基金: 华宝中证港股通医疗主题ETF |
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华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接(026922) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-10-15 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-10-14 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-10-13 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-10-12 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-10-09 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-10-08 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-09-30 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-09-29 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-09-28 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-09-24 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-09-23 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-09-22 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-09-21 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-09-18 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-09-17 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-09-16 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-09-15 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-09-14 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-09-11 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-09-10 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-09-09 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-09-08 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-09-07 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-09-04 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-09-03 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-09-02 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-09-01 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-08-31 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-08-28 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-08-27 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-08-26 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-08-25 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-08-24 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-08-21 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-08-20 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-08-19 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-08-18 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-08-17 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-08-14 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-08-13 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-08-12 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-08-11 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-08-10 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-08-07 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-08-06 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-08-05 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-08-04 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-08-03 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-07-31 | 0.9248元 | 0.9248元 |