华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 (026922.jj ) 港股通医疗主题 (半年) 申 | 基金经理张放基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-04-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0665元 (2026-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.65% (377 / 1609) |
| 相关基金: | 目标基金: 华宝中证港股通医疗主题ETF |
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华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接(026922) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-08-26 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-08-25 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-08-24 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-08-21 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-08-20 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-08-19 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-08-18 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-08-17 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-08-14 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-08-13 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-08-12 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-08-11 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-08-10 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-08-07 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-08-06 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-08-05 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-08-04 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-08-03 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-07-31 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-07-30 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-07-29 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-07-28 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-07-27 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-07-24 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-07-23 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-07-22 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-07-21 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-07-20 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-07-17 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-07-16 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-07-15 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-07-14 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-07-13 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-07-10 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-07-09 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-07-08 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-07-07 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-07-06 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-07-03 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-07-02 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2026-07-01 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2026-06-30 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2026-06-29 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-06-26 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2026-06-25 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2026-06-24 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2026-06-23 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2026-06-22 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2026-06-18 | 0.8092元 | 0.8092元 |